名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.59% | -0.69% | -0.69% | 1.85% | 3.50% | 2.94% | 12.04% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.24% | 0.27% | 1.26% | 3.61% | 2.21% | 1.55% | 2.74% | 5.06% |
同类排名[债券型] |
298|1547 | 1366|1671 | 1342|1674 | 356|1594 | 408|1396 | 985|1250 | 147|1103 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-04-25 | 1.154 | 1.154 | -0.09% | |
2019-04-24 | 1.155 | 1.155 | -0.09% | |
2019-04-23 | 1.156 | 1.156 | 0.00% | |
2019-04-22 | 1.156 | 1.156 | -0.52% | |
2019-04-19 | 1.162 | 1.162 | 0.00% |
截至2019-03-31 国投瑞银和顺债券期末总份额为0.14亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 56.28 | 3.46% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.57 | 2.19% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 26.49 | 1.63% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 24.44 | 1.50% |
600019 | 宝钢股份 | 3.00 | 23.64 | 1.45% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 23.34 | 1.43% |