| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5283 | 2.27% |
| 中金现金管家A | 0.4664 | 2.04% |
| 中金现金管家C | 0.4653 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.69% | 0.13% | 4.11% | 8.03% | 3.85% | -8.29% | -8.92% | -11.58% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
559|2306 | 1918|2321 | 998|2316 | 1338|2315 | 567|2289 | 1173|2213 | 1226|2092 | 877|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.08 | 1.2532 | -0.20% | |
| 2024-05-09 | 1.0822 | 1.2554 | 0.07% | |
| 2024-05-08 | 1.0814 | 1.2546 | -0.15% | |
| 2024-05-07 | 1.083 | 1.2562 | -0.70% | |
| 2024-05-06 | 1.0906 | 1.2638 | 1.11% |
截至2024-03-31 中金衡优A期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 59.40 | 5.83% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 51.43 | 5.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 50.10 | 4.91% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 41.95 | 4.12% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.00 | 36.65 | 3.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 3.34% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 31.52 | 3.09% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 26.80 | 2.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 22.52 | 2.21% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 22.43 | 2.20% |
