名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8234 | 2.13% |
汇安成长优选混合C | 0.7815 | 2.13% |
富时中国A50ETF | 1.4884 | 0.74% |
汇安趋势动力股票C | 0.9838 | 0.46% |
汇安趋势动力股票A | 1.0168 | 0.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.82% | -0.34% | 1.36% | 3.53% | -13.12% | -23.89% | -26.65% | -26.29% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
3320|4180 | 2386|4363 | 3338|4329 | 3926|4254 | 3521|4079 | 3391|3781 | 2484|3013 | 802|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0445 | 1.0445 | 0.77% | |
2024-05-16 | 1.0365 | 1.0365 | 0.44% | |
2024-05-15 | 1.032 | 1.032 | -0.78% | |
2024-05-14 | 1.0401 | 1.0401 | -0.32% | |
2024-05-13 | 1.0434 | 1.0434 | -0.45% |
截至2024-03-31 汇安核心成长混合A期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 1.00 | 60.93 | 6.12% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 40.85 | 4.10% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 38.82 | 3.90% |
002236 | 大华股份 | 2.00 | 37.80 | 3.80% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 34.82 | 3.50% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 34.80 | 3.50% |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 29.23 | 2.94% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 29.10 | 2.92% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 29.04 | 2.92% |
002572 | 索菲亚 | 1.00 | 27.74 | 2.79% |