| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.46% | 0.08% | 0.71% | 2.12% | 2.73% | 2.60% | 4.25% | 7.34% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
| 同类排名[债券型] |
481|1103 | 746|1157 | 767|1155 | 820|1129 | 383|1082 | 350|993 | 282|808 | 188|624 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0654 | 1.1704 | 0.02% | |
| 2024-05-13 | 1.0652 | 1.1702 | 0.02% | |
| 2024-05-10 | 1.065 | 1.17 | -0.03% | |
| 2024-05-09 | 1.0653 | 1.1703 | 0.11% | |
| 2024-05-08 | 1.0641 | 1.1691 | -0.05% |
截至2024-03-31 中银招利债券C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3472.84 | 0.98% |
| 600887 | 伊利股份 | 115.00 | 3232.49 | 0.91% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2630.56 | 0.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2328.10 | 0.66% |
| 002738 | 中矿资源 | 60.00 | 2218.87 | 0.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.00 | 1998.05 | 0.56% |
| 000625 | 长安汽车 | 116.00 | 1953.50 | 0.55% |
| 002371 | 北方华创 | 6.00 | 1952.78 | 0.55% |
| 002415 | 海康威视 | 59.00 | 1898.08 | 0.53% |
| 601888 | 中国中免 | 19.00 | 1701.57 | 0.48% |
