名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴华安丰纯债A | 1.0465 | 0.06% |
兴华安丰纯债C | 1.0418 | 0.06% |
兴华安聚纯债C | 1.0933 | 0.04% |
兴华安恒纯债A | 1.0594 | 0.03% |
兴华安聚纯债A | 1.096 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.07% | -0.01% | -6.64% | 0.18% | -6.90% | -11.21% | -33.89% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
613|3481 | 2886|4039 | 3795|4034 | 467|3984 | 187|3823 | 716|3479 | 1310|2599 | 469|1479 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-15 | 0.7214 | 0.8214 | 0.00% | |
2023-12-14 | 0.7214 | 0.8214 | 0.43% | |
2023-12-13 | 0.7183 | 0.8183 | -0.39% | |
2023-12-12 | 0.7211 | 0.8211 | -0.32% | |
2023-12-11 | 0.7234 | 0.8234 | 0.26% |
截至2023-09-30 兴华永兴混合发起式C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 226.64 | 9.33% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 127.13 | 5.23% |
002262 | 恩华药业 | 3.00 | 98.35 | 4.05% |
06160 | 百济神州 | 0.00 | 97.75 | 4.02% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 206.83 | 8.51% |
02269 | 药明生物 | 3.00 | 154.99 | 6.38% |
603368 | 柳药集团 | 6.00 | 145.67 | 6.00% |
603882 | 金域医学 | 2.00 | 134.07 | 5.52% |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 121.36 | 5.00% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 100.87 | 4.15% |