名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 0.99% | 2.17% | 13.99% | -4.30% | -7.95% | -7.70% | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1918|4136 | 2934|4256 | 2827|4265 | 2473|4207 | 2228|4012 | 1159|3731 | 1168|2970 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.7926 | 0.7926 | 1.38% | |
2024-04-30 | 0.7818 | 0.7818 | -0.38% | |
2024-04-29 | 0.7848 | 0.7848 | 0.23% | |
2024-04-26 | 0.783 | 0.783 | 1.12% | |
2024-04-25 | 0.7743 | 0.7743 | 0.25% |
截至2024-03-31 方正富邦策略轮动混合C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 120.00 | 1924.80 | 5.31% |
600988 | 赤峰黄金 | 75.00 | 1226.25 | 3.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 3.29% |
600572 | 康恩贝 | 195.00 | 941.90 | 2.60% |
600028 | 中国石化 | 133.00 | 855.24 | 2.36% |
600958 | 东方证券 | 93.00 | 773.45 | 2.13% |
601857 | 中国石油 | 70.00 | 691.60 | 1.91% |
000887 | 中鼎股份 | 60.00 | 688.80 | 1.90% |
603035 | 常熟汽饰 | 42.00 | 678.27 | 1.87% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 662.40 | 1.83% |