名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.68% | 1.22% | 4.37% | 10.80% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
224|2637 | 387|2890 | 1156|2845 | 401|2718 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.152 | 1.152 | -0.52% | |
2024-05-20 | 1.158 | 1.158 | 0.34% | |
2024-05-17 | 1.1541 | 1.1541 | 1.12% | |
2024-05-16 | 1.1413 | 1.1413 | 0.80% | |
2024-05-15 | 1.1322 | 1.1322 | -0.52% |
截至2024-03-31 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 7.75% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 327.08 | 7.44% |
000538 | 云南白药 | 1.00 | 50.80 | 1.16% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 38.33 | 0.87% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 37.31 | 0.85% |
002064 | 华峰化学 | 5.00 | 35.08 | 0.80% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 31.05 | 0.71% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 251.12 | 5.72% |
601138 | 工业富联 | 9.00 | 223.37 | 5.08% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 206.17 | 4.69% |