名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.26% | 2.46% | -3.28% | -0.49% | -10.49% | -25.03% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2395|2641 | 1209|2851 | 2487|2798 | 2279|2690 | 2182|2508 | 1945|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8163 | 0.8163 | 2.32% | |
2024-04-25 | 0.7978 | 0.7978 | -0.93% | |
2024-04-24 | 0.8053 | 0.8053 | 1.50% | |
2024-04-23 | 0.7934 | 0.7934 | -0.50% | |
2024-04-22 | 0.7974 | 0.7974 | 0.09% |
截至2024-03-31 嘉实上证科创板50指数增强发起式A期末总份额为0.77亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 26.00 | 1135.54 | 8.76% |
688041 | 海光信息 | 13.00 | 1004.43 | 7.75% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 167.85 | 1.30% |
688516 | 奥特维 | 1.00 | 138.80 | 1.07% |
688676 | 金盘科技 | 2.00 | 105.47 | 0.81% |
688021 | 奥福环保 | 7.00 | 99.52 | 0.77% |
688503 | 聚和材料 | 1.00 | 89.21 | 0.69% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 930.24 | 7.18% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 893.78 | 6.90% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 876.48 | 6.77% |