| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5066 | 2.05% |
| 中金现金管家C | 0.444 | 1.81% |
| 中金现金管家A | 0.4335 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.53% | 0.09% | 0.42% | 1.07% | 1.99% | 2.94% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
739|1102 | 769|1156 | 832|1154 | 1022|1128 | 506|1081 | 259|993 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.0294 | 1.0294 | -0.08% | |
| 2024-05-14 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% | |
| 2024-05-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
| 2024-05-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 2024-05-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.08% |
截至2024-03-31 中金恒新90天持有债券发起期末总份额为6.27亿份，相比增加1.27亿份 (本季申购数为1.27亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002557 | 洽洽食品 | 8.00 | 294.42 | 0.46% |
| 601088 | 中国神华 | 6.00 | 254.48 | 0.40% |
| 600028 | 中国石化 | 24.00 | 156.49 | 0.24% |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.00 | 153.28 | 0.24% |
| 600583 | 海油工程 | 19.00 | 134.60 | 0.21% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 121.47 | 0.19% |
| 600750 | 江中药业 | 4.00 | 121.28 | 0.19% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 116.75 | 0.18% |
| 000999 | 华润三九 | 2.00 | 115.71 | 0.18% |
| 600129 | 太极集团 | 3.00 | 115.38 | 0.18% |
