名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.73% | -1.86% | 0.58% | 5.69% | 4.09% | -2.26% | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
同类排名[指数型] |
690|2639 | 1112|2902 | 1059|2883 | 813|2724 | 603|2571 | 600|2300 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 0.891 | 0.891 | -0.69% | |
2024-05-27 | 0.8972 | 0.8972 | 0.85% | |
2024-05-24 | 0.8896 | 0.8896 | -1.11% | |
2024-05-23 | 0.8996 | 0.8996 | -1.16% | |
2024-05-22 | 0.9102 | 0.9102 | 0.25% |
截至2024-03-31 招商中证100ETF期末总份额为2.07亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1687.06 | 9.33% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 881.58 | 4.87% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 6.85 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.98 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.71 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.36 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 18.00 | 770.49 | 4.26% |
600036 | 招商银行 | 21.00 | 699.06 | 3.86% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 554.86 | 3.07% |