| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.90% | -0.12% | -5.64% | -8.84% | -13.43% | -12.63% | -29.53% | -31.71% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1318|2147 | 1507|2608 | 1704|2580 | 1562|2501 | 1554|2360 | 1297|2128 | 953|1693 | 869|1075 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-27 | 0.9451 | 0.9451 | 0.97% | |
| 2023-12-26 | 0.936 | 0.936 | -0.76% | |
| 2023-12-25 | 0.9432 | 0.9432 | 0.15% | |
| 2023-12-22 | 0.9418 | 0.9418 | -1.23% | |
| 2023-12-21 | 0.9535 | 0.9535 | 0.77% |
截至2023-09-30 华夏粤港澳大湾区创新100ETF期末总份额为0.26亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 250.07 | 9.36% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 234.48 | 8.77% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 202.77 | 7.59% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 169.15 | 6.33% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 137.28 | 5.14% |
| 600030 | 中信证券 | 4.00 | 101.72 | 3.81% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 101.43 | 3.79% |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 81.95 | 3.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 68.73 | 2.57% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 67.34 | 2.52% |
