名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.91% | 1.15% | 1.03% | 6.87% | 1.57% | -7.73% | -2.67% | -25.55% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
851|2641 | 1691|2851 | 1331|2798 | 1199|2690 | 979|2508 | 859|2264 | 1026|1837 | 782|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.845 | 1.2226 | 1.45% | |
2024-04-25 | 0.8329 | 1.2105 | 0.23% | |
2024-04-24 | 0.831 | 1.2086 | 0.41% | |
2024-04-23 | 0.8276 | 1.2052 | -0.66% | |
2024-04-22 | 0.8331 | 1.2107 | -0.28% |
截至2024-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C期末总份额为11.64亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为5.67亿份,赎回数为5.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002821 | 凯莱英 | 0.00 | 1.72 | -- |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 1.71 | -- |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 1.43 | -- |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 1.31 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 1.29 | -- |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 0.89 | -- |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 0.60 | -- |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.50 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.40 | -- |