名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.46% | 0.61% | 3.72% | 8.38% | 3.86% | -3.64% | -6.54% | -25.56% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
771|2639 | 1483|2888 | 1902|2847 | 1251|2719 | 687|2546 | 732|2288 | 958|1869 | 827|1219 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.643 | 1.653 | 0.18% | |
2024-05-17 | 1.64 | 1.65 | 1.11% | |
2024-05-16 | 1.622 | 1.632 | 0.31% | |
2024-05-15 | 1.617 | 1.627 | -0.68% | |
2024-05-14 | 1.628 | 1.638 | -0.31% |
截至2024-03-31 中银中证100指数增强期末总份额为2.34亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3218.65 | 8.74% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1669.99 | 4.53% |
600025 | 华能水电 | 8.00 | 78.56 | 0.21% |
600886 | 国投电力 | 4.00 | 61.71 | 0.17% |
002837 | 英维克 | 1.00 | 56.14 | 0.15% |
603667 | 五洲新春 | 2.00 | 54.05 | 0.15% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 41.61 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 35.00 | 1453.75 | 3.95% |
600036 | 招商银行 | 41.00 | 1325.68 | 3.60% |
000333 | 美的集团 | 16.00 | 1052.83 | 2.86% |