名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.17% | 0.00% | 0.51% | -0.67% | -0.34% | 0.34% | 3.85% | 3.44% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1106|2295 | -- | -- | 1379|2288 | 704|2259 | 335|2189 | 394|2064 | 343|1888 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
-- | -- |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-20 | 0.596 | 2.282 | -- | |
2024-01-18 | 0.594 | 2.278 | 0.00% | |
2024-01-17 | 0.594 | 2.278 | 0.00% | |
2024-01-16 | 0.594 | 2.278 | 0.00% | |
2024-01-15 | 0.594 | 2.278 | 0.00% |
截至2023-12-31 国联安安心成长混合期末总份额为0.27亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601939 | 建设银行 | 4.00 | 30.60 | 1.93% |
601288 | 农业银行 | 5.00 | 19.62 | 1.24% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 17.84 | 1.12% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 10.57 | 0.67% |
601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 7.71 | 0.49% |