【招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)，招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
招商体育文化休闲股票C	1.3630	2.17%
招商体育文化休闲股票A	1.3870	2.14%
先锋聚元A	1.1432	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商资管增益添彩一个…	1.0443	0.05%
招商资管增益添彩一个…	1.0573	0.05%
招商资管增益添彩一个…	1.038	0.04%
招商资管招朝鑫中短债…	1.0298	0.03%
招商资管招朝鑫中短债…	1.0423	0.03%
名称	万份收益	7日年化
智远双周赢	0.7025	3.41%
招商资管智远天添利货…	0.288	1.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	0.02%	0.43%	1.19%	1.65%	2.06%	3.56%	6.07%
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [债券型]	2.19%	0.22%	0.60%	1.78%	2.55%	3.39%	6.09%	12.21%
同类排名 [债券型]	274\|404	407\|439	190\|432	278\|419	310\|398	303\|370	241\|297	208\|240
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中上	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-13	1.127	1.3192	-0.03%
2024-05-10	1.1273	1.3195	0.01%
2024-05-09	1.1272	1.3194	0.09%
2024-05-08	1.1262	1.3184	-0.06%
2024-05-07	1.1269	1.3191	0.05%

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评级日期：	2018-01-26
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金经理

姚彦如:姚彦如女士:中国国籍,硕士研究生,历任长城基金固定收益研究员、固定收益部投资经理、建信理财多元资产投资部投资经理,现为招商证券资产管理有限公司基金经理。2023年12月04日起任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：19.52%

持有份额

截至2024-03-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.33%
2.金信民富债…	41.17%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.33%
6.兴业安弘3…	14.30%
7.民生加银转…	13.25%
8.民生加银转…	13.11%
9.博时转债增…	13.09%
2721.招商资管睿…	1.19%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.71%
3.尚正正享债…	119.43%
4.尚正正享债…	102.90%
5.同泰恒利纯…	74.45%
6.同泰恒利纯…	74.29%
7.南方兴利半…	25.03%
8.淳厚稳鑫债…	17.30%
9.工银可转债…	16.72%
3694.招商资管睿…	1.65%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.04%
2.同泰恒利纯…	121.96%
3.同泰恒盛债…	28.59%
4.同泰恒盛债…	28.34%
5.南方兴利半…	27.29%
6.平安惠复纯…	25.07%
7.平安惠复纯…	24.80%
8.淳厚稳鑫债…	18.41%
9.长江聚利债…	18.17%
3614.招商资管睿…	2.06%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.87%
2.南方宝元债…	635.30%
3.长盛全债指…	388.46%
4.东方臻宝纯…	366.73%
5.富国天利增…	350.62%
6.易方达安心…	268.10%
7.永赢双利债…	262.56%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.26%
3392.招商资管睿…	6.66%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.74%	0.15%	0.18%	0.63%	1.00%	-0.78%	0.51%	0.83%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	290\|445	287\|401	273\|384	284\|363	251\|352	150\|336	181\|320	214\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	中下	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.97%	1.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	264\|401	122\|336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚彦如	2024-03-18	至今	57天	0.86%
郑少亮	2021-02-02	2024-03-18	3年零45天	5.81%