【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501062	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.2762	1.6962	1.2702	1.6902	0.0060	0.47%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	--	--	1.2868	1.2868	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	320022	诺安研究精选股票	1.7370	3.0180	1.7270	3.0000	0.0180	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	320021	诺安双利债券发起	2.6270	2.6270	2.6240	2.6240	0.0030	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	320020	诺安策略精选股票	1.7061	2.4868	1.6609	2.4209	0.0659	2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.3090	3.4290	3.2890	3.4090	0.0200	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	--	--	1.3870	1.4770	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	320016	诺安多策略混合	1.5390	1.5390	1.5440	1.5440	-0.0050	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	320015	诺安行业轮动混合A	2.1982	2.1982	2.1925	2.1925	0.0057	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	320014	诺安沪深300增强A	1.4200	1.4544	1.4171	1.4514	0.0030	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	--	--	1.3450	1.4700	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	320012	诺安主题精选混合	2.3070	2.4070	2.2970	2.3970	0.0100	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	320011	诺安中小盘精选混合A	2.9190	3.9490	2.9090	3.9390	0.0100	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	320010	诺安中证100指数A	1.6520	1.7720	1.6490	1.7690	0.0030	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	320009	诺安增利债券B	1.5040	1.6690	1.5010	1.6660	0.0030	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	320008	诺安增利债券A	1.6280	1.7930	1.6250	1.7900	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	320007	诺安成长混合	1.0570	1.5020	1.0600	1.5050	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	320006	诺安灵活配置混合	2.9540	3.5340	2.8710	3.4510	0.0830	2.89%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
19	320005	诺安价值增长混合	1.7345	2.6795	1.7149	2.6599	0.0196	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	320004	诺安优化收益债券	1.7784	2.5120	1.7758	2.5094	0.0026	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	320003	诺安先锋混合A	2.4263	4.3098	2.4022	4.2857	0.0241	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	320001	诺安平衡混合	1.0754	3.3354	1.0614	3.3214	0.0140	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)	--	--	0.9747	1.1157	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
25	202213	南方核心竞争混合	2.0634	2.6637	2.0542	2.6541	0.0096	0.45%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	202212	南方平衡配置混合	1.8243	1.9413	1.8290	1.9460	-0.0047	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	202211	南方中证100指数A	1.3316	1.8064	1.3288	1.8036	0.0028	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	202110	南方润元纯债债券C	1.1754	1.5202	1.1752	1.5200	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2213	1.5893	1.2211	1.5891	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	202107	南方广利回报债券C	1.5038	1.7208	1.4969	1.7139	0.0069	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	202105	南方广利回报债券A/B	1.4651	1.7971	1.4584	1.7904	0.0067	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	202103	南方多利增强债券A	1.1499	1.9668	1.1478	1.9647	0.0021	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	202102	南方多利增强债券C	1.1473	1.9161	1.1452	1.9140	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	202101	南方宝元债券A	2.6087	4.0707	2.6061	4.0681	0.0026	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	202027	南方高端装备混合A	1.9617	2.8167	1.9646	2.8196	-0.0029	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	202025	南方上证380ETF联接A	1.8258	1.8258	1.8176	1.8176	0.0082	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	202023	南方优选成长混合A	3.5881	3.5881	3.5871	3.5871	0.0010	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.7131	1.7331	1.7040	1.7240	0.0091	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	202019	南方策略优化混合	1.4385	1.4585	1.4350	1.4550	0.0035	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8876	0.8876	0.8841	0.8841	0.0035	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6216	1.7816	1.6162	1.7762	0.0054	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	202011	南方优选价值混合A	0.8732	3.4062	0.8724	3.4054	0.0008	0.09%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
43	202009	南方盛元红利混合	0.9956	1.9191	0.9942	1.9177	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	202007	南方隆元产业主题混合	0.7543	1.2653	0.7545	1.2655	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	202005	南方成份精选混合A	0.5791	1.9717	0.5753	1.9679	0.0038	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	202003	南方绩优成长混合A	0.8707	3.5604	0.8697	3.5594	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3569	2.8861	0.3555	2.8832	0.0029	0.39%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
48	202001	南方稳健成长混合	1.8295	3.8245	1.8220	3.8170	0.0075	0.41%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.3495	1.5946	1.3419	1.5920	0.0026	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.0970	1.1960	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作