【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8696	0.8696	0.8204	0.8204	0.0492	6.00%	暂停	暂停	--	--	购买
2	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	0.9340	0.8839	0.8839	0.0501	5.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9339	0.9339	0.8839	0.8839	0.0500	5.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9075	0.9075	0.8589	0.8589	0.0486	5.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	1.2318	0.8982	1.1832	0.0486	5.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013500	南方金融主题灵活配置混合C	0.9314	1.2134	0.8836	1.1656	0.0478	5.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012847	诺安积极回报混合C	2.1150	2.1150	2.0130	2.0130	0.1020	5.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001706	诺安积极回报混合A	1.9980	1.9980	1.9020	1.9020	0.0960	5.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	006977	农银海棠定开混合	1.0021	3.0896	--	--	0.0427	4.45%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	512200	南方中证房地产ETF	0.4433	0.4433	0.4253	0.4253	0.0180	4.23%	暂停	暂停	--	--	购买
11	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4775	0.4775	0.4591	0.4591	0.0184	4.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4776	0.4776	0.4592	0.4592	0.0184	4.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.9001	0.4501	0.8655	0.4328	0.0173	4.00%	暂停	暂停	--	--	购买
14	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4650	0.4650	0.4471	0.4471	0.0179	4.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.4650	0.4650	0.4471	0.4471	0.0179	4.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007340	南方科技创新混合A	1.7491	1.7491	1.6838	1.6838	0.0653	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	007341	南方科技创新混合C	1.6811	1.6811	1.6183	1.6183	0.0628	3.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019410	南方数字经济混合A	1.0668	1.0668	1.0273	1.0273	0.0395	3.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	019411	南方数字经济混合C	1.0649	1.0649	1.0254	1.0254	0.0395	3.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009319	南方成长先锋混合C	0.6173	0.6173	0.5947	0.5947	0.0226	3.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009318	南方成长先锋混合A	0.6318	0.6318	0.6087	0.6087	0.0231	3.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.8203	0.8203	0.7914	0.7914	0.0289	3.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8215	0.8215	0.7926	0.7926	0.0289	3.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019485	农银主题轮动混合C	2.3318	2.3318	2.2502	2.2502	0.0816	3.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000462	农银主题轮动混合A	2.3396	2.3396	2.2577	2.2577	0.0819	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000039	农银高增长混合	3.1775	3.1775	3.0683	3.0683	0.1092	3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	159586	南方中证全指计算机ETF	0.9144	0.9144	0.8833	0.8833	0.0311	3.52%	暂停	暂停	--	--	购买
28	512330	南方中证500信息技术ETF	0.7464	0.7464	0.7216	0.7216	0.0248	3.44%	暂停	暂停	--	--	购买
29	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.3159	1.5833	1.2729	1.5689	0.0144	3.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.2974	1.2974	1.2551	1.2551	0.0423	3.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	159948	南方创业板ETF	1.9636	0.9649	1.9001	0.9337	0.0312	3.34%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
32	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8589	0.8589	0.8317	0.8317	0.0272	3.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8367	0.8367	0.8103	0.8103	0.0264	3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	159780	南方中证科创创业50ETF	0.4694	0.4694	0.4546	0.4546	0.0148	3.26%	暂停	暂停	--	--	购买
35	002051	诺安创新驱动混合C	0.8900	1.0050	0.8620	0.9770	0.0280	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001411	诺安创新驱动混合A	0.9000	1.0150	0.8720	0.9870	0.0280	3.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.4707	1.4707	1.4252	1.4252	0.0455	3.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.4579	1.4579	1.4128	1.4128	0.0451	3.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010183	南方创业板ETF联接E	0.9198	0.9198	0.8915	0.8915	0.0283	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004343	南方创业板ETF联接C	0.9255	0.9255	0.8971	0.8971	0.0284	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021032	南方创业板ETF联接I	0.9331	0.9331	0.9044	0.9044	0.0287	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002656	南方创业板ETF联接A	0.9330	0.9330	0.9044	0.9044	0.0286	3.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017843	农银景气优选混合C	0.9407	0.9407	0.9125	0.9125	0.0282	3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017842	农银景气优选混合A	0.9451	0.9451	0.9168	0.9168	0.0283	3.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.5613	0.5613	0.5445	0.5445	0.0168	3.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.5568	0.5568	0.5401	0.5401	0.0167	3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001606	农银工业4.0混合	3.2093	3.2093	3.1134	3.1134	0.0959	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.5614	0.5614	0.5446	0.5446	0.0168	3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.0310	1.0310	1.0007	1.0007	0.0303	3.03%	暂停	暂停	--	--	购买
50	000714	诺安稳健回报混合A	0.9000	1.0680	0.8740	1.0420	0.0260	2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作