| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证电池主题指数… | 1.0097 | 3.34% |
| 南方中证电池主题指数… | 1.0084 | 3.33% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7935 | 3.33% |
| 南方领航优选混合C | 0.6324 | 3.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5277 | 2.45% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4655 | 2.21% |
| 南方收益宝货币B | 0.5605 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.63% | 3.80% | 7.58% | 12.80% | 20.03% | 18.81% | 17.15% | -3.96% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
| 同类排名[混合型] |
39|2287 | 181|2302 | 132|2297 | 632|2296 | 24|2269 | 9|2194 | 90|2072 | 666|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.8412 | 1.8412 | 1.03% | |
| 2024-05-08 | 1.8225 | 1.8225 | 0.78% | |
| 2024-05-07 | 1.8084 | 1.8084 | 0.14% | |
| 2024-05-06 | 1.8058 | 1.8058 | 1.80% | |
| 2024-04-30 | 1.7738 | 1.7738 | 0.81% |
截至2024-03-31 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C期末总份额为0.17亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 62.00 | 2465.13 | 9.28% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2157.74 | 8.12% |
| 600985 | 淮北矿业 | 74.00 | 1234.87 | 4.65% |
| 000786 | 北新建材 | 38.00 | 1093.38 | 4.11% |
| 603565 | 中谷物流 | 231.00 | 2050.80 | 7.72% |
| 01171 | 兖矿能源 | 125.00 | 1876.37 | 7.06% |
| 601898 | 中煤能源 | 103.00 | 1180.26 | 4.44% |
| 01898 | 中煤能源 | 88.00 | 611.35 | 2.30% |
| 601699 | 潞安环能 | 83.00 | 1736.51 | 6.53% |
| 603279 | 景津装备 | 83.00 | 1690.41 | 6.36% |
