自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0583 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 0.0405 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0479 | 5.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0480 | 5.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.1667 | 1.1667 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0582 | 5.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.7930 | 1.7930 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0870 | 5.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 516860 | 博时金融科技ETF | 0.7726 | 0.7726 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0362 | 4.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 1.9886 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0916 | 4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 2.0812 | 1.9854 | 1.9854 | 0.0958 | 4.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0446 | 4.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 1.0053 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0450 | 4.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5039 | 0.5039 | 0.4816 | 0.4816 | 0.0223 | 4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7259 | 0.7259 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0312 | 4.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7179 | 0.7179 | 0.6871 | 0.6871 | 0.0308 | 4.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 0.9110 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0379 | 4.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0372 | 4.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.4570 | 2.4570 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0960 | 4.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 2.5500 | 0.4368 | 2.5197 | 0.0303 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0260 | 3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6743 | 0.6743 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0256 | 3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.1060 | 2.1060 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0790 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7388 | 2.0388 | 0.7111 | 2.0111 | 0.0277 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.8360 | 1.8360 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0680 | 3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0370 | 3.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 0.8940 | 0.8940 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0292 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0291 | 3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7056 | 2.5716 | 0.6827 | 2.5487 | 0.0229 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6662 | 2.2332 | 0.6446 | 2.2116 | 0.0216 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011486 | 博时创新精选混合A | 0.5458 | 0.5458 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0176 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.5373 | 0.5373 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0173 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1619 | 1.1619 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0374 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.6612 | 1.6612 | 1.6078 | 1.6078 | 0.0534 | 3.32% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.1334 | 2.3466 | 1.0970 | 2.3070 | 0.0396 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0379 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 050012 | 博时策略混合 | 1.0320 | 1.3010 | 0.9990 | 1.2680 | 0.0330 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012082 | 博时数字经济混合A | 0.5995 | 0.5995 | 0.5804 | 0.5804 | 0.0191 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 012083 | 博时数字经济混合C | 0.5926 | 0.5926 | 0.5737 | 0.5737 | 0.0189 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0240 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0243 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 0.6069 | 0.5876 | 0.5876 | 0.0193 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.5260 | 2.9660 | 2.4460 | 2.8860 | 0.0800 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0232 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.9240 | 0.8070 | 0.8950 | 0.7820 | 0.0250 | 3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.5149 | 0.5149 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0160 | 3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 011982 | 博时内需增长混合C | 0.9120 | 0.9120 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0280 | 3.17% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 0.9934 | 0.9934 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0304 | 3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.6391 | 0.6958 | 0.6195 | 0.6762 | 0.0196 | 3.16% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.6200 | 0.6200 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0190 | 3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.0684 | 1.0684 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0327 | 3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.5869 | 1.5869 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0484 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |