每日开放式基金净值一览|共76只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010355 | 诺安中证500增强C | -- | -- | 0.8404 | 0.8404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001351 | 诺安中证500增强A | -- | -- | 0.8524 | 0.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 010351 | 诺安中证100指数C | -- | -- | 1.6170 | 1.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6430 | 1.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | 1.7180 | 2.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000971 | 诺安新经济股票 | -- | -- | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -- | -- | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | -- | -- | 1.9520 | 2.2620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.3203 | 1.3203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3393 | 1.5911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | -- | -- | 1.7813 | 1.7813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.8154 | 1.8154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | 1.4127 | 1.4469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 010352 | 诺安沪深300增强C | -- | -- | 1.3941 | 1.3941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | -- | -- | 0.8291 | 0.8291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | -- | -- | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.4897 | 1.5897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.5259 | 1.6259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | -- | -- | 0.4972 | 0.4972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | -- | -- | 0.5107 | 0.5107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014536 | 诺安高端制造股票C | -- | -- | 1.2410 | 1.2410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001707 | 诺安高端制造股票A | -- | -- | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 320020 | 诺安策略精选股票 | -- | -- | 1.6471 | 2.4008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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