【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7078	0.7078	0.7081	0.7081	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	660011	农银中证500指数	1.4069	1.4069	1.3990	1.3990	0.0079	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	017324	农银中证1000指数增强C	0.9450	0.9450	0.9397	0.9397	0.0053	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017323	农银中证1000指数增强A	0.9482	0.9482	0.9428	0.9428	0.0054	0.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
5	017313	农银医疗精选股票C	0.9370	0.9370	0.9387	0.9387	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017312	农银医疗精选股票A	0.9411	0.9411	0.9428	0.9428	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	000913	农银医疗保健股票	1.5385	1.5385	1.5404	1.5404	-0.0019	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010815	农银新兴消费股票	0.6340	0.6340	0.6353	0.6353	-0.0013	-0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	018589	农银信息传媒股票C	0.9015	0.9015	0.8975	0.8975	0.0040	0.45%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001319	农银信息传媒股票A	0.9047	0.9047	0.9006	0.9006	0.0041	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016726	农银品质农业股票C	0.8958	0.8958	0.8761	0.8761	0.0197	2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016725	农银品质农业股票A	0.9020	0.9020	0.8821	0.8821	0.0199	2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	017427	农银MSCI中国A股气候变化指数	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
14	005152	农银沪深300指数C	1.3595	1.3595	1.3553	1.3553	0.0042	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	660008	农银沪深300指数A	1.3914	1.3914	1.3870	1.3870	0.0044	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8277	0.8277	0.8269	0.8269	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8414	0.8414	0.8405	0.8405	0.0009	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
19	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159689	南方中证主要消费ETF	0.8675	0.8675	0.8590	0.8590	0.0085	0.99%	暂停	暂停	--	--	购买
21	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4237	1.4237	1.4302	1.4302	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4076	1.4076	1.4140	1.4140	-0.0064	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3853	1.3853	1.3917	1.3917	-0.0064	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4240	1.4240	1.4304	1.4304	-0.0064	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	512700	南方中证银行ETF	1.3375	1.4375	1.3439	1.4439	-0.0064	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
26	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4750	0.4750	0.4734	0.4734	0.0016	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4710	0.4710	0.4695	0.4695	0.0015	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4749	0.4749	0.4733	0.4733	0.0016	0.34%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	516160	南方中证新能源ETF	0.6042	0.6042	0.6021	0.6021	0.0021	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
30	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6682	1.6882	1.6595	1.6795	0.0087	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.7131	1.7331	1.7040	1.7240	0.0091	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	159896	南方中证物联网主题ETF	0.6777	0.6777	0.6785	0.6785	-0.0008	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
33	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
36	159511	南方中证通信服务ETF	0.9163	0.9163	0.9076	0.9076	0.0087	0.96%	暂停	暂停	--	--	购买
37	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1554	1.1554	1.1157	1.1157	0.0397	3.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.1399	1.1399	1.1008	1.1008	0.0391	3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.1250	1.1250	1.0864	1.0864	0.0386	3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1554	1.1554	1.1158	1.1158	0.0396	3.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.1418	1.1418	1.1007	1.1007	0.0411	3.73%	暂停	暂停	--	--	购买
42	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9723	0.9723	0.9652	0.9652	0.0071	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9757	0.9757	0.9686	0.9686	0.0071	0.73%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.7391	0.7391	0.7334	0.7334	0.0057	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
45	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9305	0.9305	0.9298	0.9298	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9039	0.9039	0.9032	0.9032	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9305	0.9305	0.9298	0.9298	0.0007	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8664	0.8664	0.8657	0.8657	0.0007	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
49	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8997	0.8997	0.8969	0.8969	0.0028	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8981	0.8981	0.8953	0.8953	0.0028	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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