【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9738	0.9738	0.9651	0.9651	0.0087	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9718	0.9718	0.9631	0.9631	0.0087	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9633	0.9633	0.9609	0.9609	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9630	0.9630	0.9580	0.9580	0.0050	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.9574	0.9574	0.9584	0.9584	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.9572	0.9572	0.9582	0.9582	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9509	0.9509	0.9400	0.9400	0.0109	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9486	0.9486	0.9378	0.9378	0.0108	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9289	0.9289	0.9247	0.9247	0.0042	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.9243	0.9243	0.9025	0.9025	0.0218	2.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.9210	0.9210	0.8992	0.8992	0.0218	2.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009341	易方达均衡成长股票	0.9132	0.9132	0.9115	0.9115	0.0017	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8945	0.8945	0.8905	0.8905	0.0040	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8616	0.8616	0.8602	0.8602	0.0014	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	008286	易方达研究精选股票	0.8595	0.8595	0.8564	0.8564	0.0031	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017094	易方达中证1000量化增强A	0.8570	0.8570	0.8692	0.8692	-0.0122	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.8537	0.8537	0.8524	0.8524	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017095	易方达中证1000量化增强C	0.8532	0.8532	0.8654	0.8654	-0.0122	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.8440	0.8440	0.8323	0.8323	0.0117	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8427	0.8427	0.8439	0.8439	-0.0012	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	013174	银华华证ESG领先指数	0.8418	0.8418	0.8415	0.8415	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8405	0.8405	0.8418	0.8418	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014668	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.8364	0.8364	0.8510	0.8510	-0.0146	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	009265	易方达消费精选股票	0.8350	0.8350	0.8237	0.8237	0.0113	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012080	易方达中证500量化增强A	0.8342	0.8342	0.8387	0.8387	-0.0045	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.8317	0.8317	0.8463	0.8463	-0.0146	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8307	0.8307	0.8192	0.8192	0.0115	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012081	易方达中证500量化增强C	0.8268	0.8268	0.8313	0.8313	-0.0045	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015641	银华数字经济股票发起式A	0.8160	0.8160	0.8101	0.8101	0.0059	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015642	银华数字经济股票发起式C	0.8127	0.8127	0.8069	0.8069	0.0058	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2808	0.8066	1.2777	0.8048	0.0018	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8015	0.8015	0.8012	0.8012	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	017515	易方达北证50成份指数A	0.7710	0.7710	0.7869	0.7869	-0.0159	-2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7702	0.7702	0.7781	0.7781	-0.0079	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7689	0.7689	0.7768	0.7768	-0.0079	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017516	易方达北证50成份指数C	0.7678	0.7678	0.7836	0.7836	-0.0158	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7461	0.7461	0.7302	0.7302	0.0159	2.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	010013	易方达信息行业精选股票A	0.7456	0.7456	0.7227	0.7227	0.0229	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7440	0.7440	0.7373	0.7373	0.0067	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7388	0.7388	0.7230	0.7230	0.0158	2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010196	易方达核心优势股票A	0.7370	0.7370	0.7345	0.7345	0.0025	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7357	0.7357	0.7291	0.7291	0.0066	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010197	易方达核心优势股票C	0.7272	0.7272	0.7247	0.7247	0.0025	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.7027	0.7027	0.6943	0.6943	0.0084	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7011	0.7011	0.6928	0.6928	0.0083	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6952	0.6952	0.6994	0.6994	-0.0042	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6943	0.6943	0.6908	0.6908	0.0035	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6915	0.6915	0.6957	0.6957	-0.0042	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012717	易方达中证科技50联接A	0.6884	0.6884	0.6828	0.6828	0.0056	0.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	012718	易方达中证科技50联接C	0.6838	0.6838	0.6782	0.6782	0.0056	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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