自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6242 | 0.6242 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6171 | 0.6171 | 0.6176 | 0.6176 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2630 | 1.7370 | 1.2640 | 1.7380 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6979 | 1.6979 | 1.6992 | 1.6992 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9800 | 0.9800 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9667 | 0.9667 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 0.9948 | 0.9948 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7201 | 0.7201 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4502 | 1.4502 | 1.4517 | 1.4517 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012024 | 兴业聚乾C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012023 | 兴业聚乾A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4401 | 1.4401 | 1.4416 | 1.4416 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7275 | 0.7275 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7137 | 0.7137 | 0.7145 | 0.7145 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.0957 | 1.1877 | 1.0970 | 1.1890 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0184 | 2.1010 | 1.0197 | 2.1023 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1044 | 1.3388 | 1.1058 | 1.3402 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.5248 | 0.5248 | 0.5255 | 0.5255 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.4280 | 1.4280 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4410 | 1.4710 | 1.4430 | 1.4730 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4600 | 1.9500 | 1.4620 | 1.9520 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.5178 | 0.5178 | 0.5185 | 0.5185 | -0.0007 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.1108 | 1.1108 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3260 | 1.7960 | 1.3280 | 1.7980 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 970020 | 信达价值精选A | 0.9985 | 1.1835 | 1.0001 | 1.1851 | -0.0016 | -0.16% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 970021 | 信达价值精选B | 0.9985 | 0.9985 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6995 | 1.6995 | 1.7023 | 1.7023 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7113 | 1.7113 | 1.7141 | 1.7141 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4984 | 0.4984 | 0.4992 | 0.4992 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4898 | 0.4898 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |