自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5707 | 2.5707 | 2.5312 | 2.5312 | 0.0395 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519198 | 万家颐和A | 1.4698 | 1.9698 | 1.4483 | 1.9483 | 0.0215 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519197 | 万家颐达A | 0.9365 | 1.0925 | 0.9398 | 1.0958 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3570 | 2.8507 | 2.3059 | 2.7996 | 0.0511 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4845 | 2.9025 | 2.4309 | 2.8489 | 0.0536 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0451 | 2.4077 | 2.0173 | 2.3799 | 0.0278 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 519185 | 万家精选A | 1.8268 | 3.2011 | 1.8011 | 3.1754 | 0.0257 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2453 | 3.3853 | 2.2905 | 3.4305 | -0.0452 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5872 | 3.5661 | 1.5528 | 3.5059 | 0.0602 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9233 | 2.3950 | 1.9063 | 2.3780 | 0.0170 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7670 | 3.9571 | 0.7405 | 3.9101 | 0.0470 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2428 | 2.2428 | 2.2880 | 2.2880 | -0.0452 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019077 | 万家颐达C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5552 | 2.5552 | 2.5161 | 2.5161 | 0.0391 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5797 | 1.5797 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0342 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016620 | 万家颐和C | 1.4582 | 1.4582 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4650 | 2.4650 | 2.4119 | 2.4119 | 0.0531 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0953 | 1.0953 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015566 | 万家精选C | 1.8066 | 1.9328 | 1.7812 | 1.9074 | 0.0254 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0100 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8656 | 1.1041 | 0.8652 | 1.1037 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6839 | 1.8518 | 1.6692 | 1.8371 | 0.0147 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0393 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0408 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9031 | 1.1084 | 0.9026 | 1.1079 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0264 | 1.6664 | 1.0163 | 1.6563 | 0.0101 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3222 | 1.3222 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3953 | 1.3953 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |