自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1601 | 2.1601 | 2.1778 | 2.1778 | -0.0177 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1530 | 2.1530 | 2.1707 | 2.1707 | -0.0177 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1086 | 2.1086 | 2.1284 | 2.1284 | -0.0198 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.0945 | 2.0945 | 2.1143 | 2.1143 | -0.0198 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0460 | 2.0460 | 2.0487 | 2.0487 | -0.0027 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0373 | 2.0373 | 2.0637 | 2.0637 | -0.0264 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.0338 | 2.0338 | 2.0602 | 2.0602 | -0.0264 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0317 | 2.0317 | 2.0433 | 2.0433 | -0.0116 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004987 | 诺德新享 | 1.5717 | 2.0017 | 1.5690 | 1.9990 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 2.0011 | 2.0011 | 2.0036 | 2.0036 | -0.0025 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9993 | 1.9993 | 2.0107 | 2.0107 | -0.0114 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.3968 | 1.9714 | 1.4028 | 1.9798 | -0.0084 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5754 | 1.9680 | 0.5769 | 1.9695 | -0.0015 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5648 | 1.9274 | 0.5662 | 1.9288 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.6884 | 1.9185 | 1.6997 | 1.9298 | -0.0113 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9100 | 1.9100 | 1.9640 | 1.9640 | -0.0540 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.9708 | 1.8943 | 0.9788 | 1.9023 | -0.0080 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.6586 | 1.8887 | 1.6697 | 1.8998 | -0.0111 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8797 | 1.8797 | 1.8978 | 1.8978 | -0.0181 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.7618 | 1.8787 | 1.7733 | 1.8902 | -0.0115 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8718 | 1.8718 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.8657 | 1.8657 | 1.8752 | 1.8752 | -0.0095 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005811 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 1.8607 | 1.8607 | 1.8630 | 1.8630 | -0.0023 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.6020 | 1.8520 | 1.6150 | 1.8650 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8584 | 1.8584 | -0.0179 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 1.8390 | 1.8390 | 1.8484 | 1.8484 | -0.0094 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9933 | 1.8243 | 1.0052 | 1.8362 | -0.0119 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8040 | 1.8040 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0520 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.5148 | 1.8030 | 1.5257 | 1.8139 | -0.0109 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.6400 | 1.8000 | 1.6680 | 1.8280 | -0.0280 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3028 | 1.7774 | 1.3111 | 1.7858 | -0.0084 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.7438 | 1.7438 | 1.7561 | 1.7561 | -0.0123 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8090 | 1.7390 | 0.8120 | 1.7420 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.7311 | 1.7311 | 1.7361 | 1.7361 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0090 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.7235 | 1.7235 | 1.7361 | 1.7361 | -0.0126 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.7206 | 1.7206 | 1.7279 | 1.7279 | -0.0073 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.7186 | 1.7186 | 1.7236 | 1.7236 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1.7043 | 1.7043 | 1.7116 | 1.7116 | -0.0073 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7122 | 1.7122 | -0.0102 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.6855 | 1.6855 | 1.7125 | 1.7125 | -0.0270 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2423 | 1.6623 | 1.2574 | 1.6774 | -0.0151 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6640 | 1.6640 | -0.0120 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6343 | 1.6343 | 1.6442 | 1.6442 | -0.0099 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6279 | 1.6279 | -0.0069 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.6198 | 1.6198 | 1.6296 | 1.6296 | -0.0098 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.6188 | 1.6188 | 1.6448 | 1.6448 | -0.0260 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.6081 | 1.6081 | 1.6118 | 1.6118 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 1.6007 | 1.6007 | 1.6044 | 1.6044 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005901 | 诺安汇利混合A | 1.5985 | 1.5985 | 1.6171 | 1.6171 | -0.0186 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |