名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5155 | 2.10% |
泰康现金管家货币C | 0.5156 | 2.10% |
泰康薪意保货币B | 0.4878 | 1.93% |
泰康现金管家货币A | 0.4497 | 1.85% |
泰康薪意保货币A | 0.4223 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.90% | 0.28% | 1.02% | 3.11% | 4.26% | 3.92% | 5.00% | 4.68% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 2.11% | 0.43% | 1.21% | 3.44% | 1.66% | -0.43% | 2.11% | 1.91% |
同类排名[混合型] |
286|1341 | 1184|1360 | 832|1359 | 736|1354 | 202|1327 | 161|1255 | 318|1115 | 238|687 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.101 | 1.101 | -0.04% | |
2024-05-08 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | |
2024-05-07 | 1.1009 | 1.1009 | 0.21% | |
2024-05-06 | 1.0986 | 1.0986 | 0.06% | |
2024-04-30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.28% |
截至2024-03-31 泰康申润一年持有期混合A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 2.00 | 65.48 | 1.33% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 32.86 | 0.67% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 38.19 | 0.78% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 34.62 | 0.71% |
02899 | 紫金矿业 | 2.00 | 33.98 | 0.69% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 51.60 | 1.05% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 26.49 | 0.54% |
00386 | 中国石油化工股份 | 12.00 | 51.58 | 1.05% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 24.28 | 0.49% |
601288 | 农业银行 | 12.00 | 54.06 | 1.10% |