【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.2013	1.5683	1.1992	1.5662	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6187	1.6187	1.6166	1.6166	0.0021	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6247	1.6247	1.6226	1.6226	0.0021	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	290006	泰信蓝筹精选混合	1.2933	1.7710	1.2913	1.7690	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	290008	泰信发展主题混合	1.0020	1.4410	1.0000	1.4390	0.0020	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018752	天弘阿尔法优选混合A	0.9772	0.9772	0.9752	0.9752	0.0020	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	018753	天弘阿尔法优选混合C	0.9748	0.9748	0.9728	0.9728	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	350002	天治低碳经济混合	0.9075	3.4325	0.9059	3.4309	0.0016	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.1382	1.1382	1.1366	1.1366	0.0016	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0219	1.0219	0.0016	0.16%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	009308	天弘安康颐养混合C	1.2123	1.2123	1.2107	1.2107	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0205	1.0205	1.0190	1.0190	0.0015	0.15%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.1037	1.1037	1.1022	1.1022	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011209	泰康招享混合C	1.0302	1.0302	1.0289	1.0289	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013938	天弘安康颐养混合E	1.0495	1.0495	1.0482	1.0482	0.0013	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	014938	同泰产业升级混合A	0.7550	0.7550	0.7537	0.7537	0.0013	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014939	同泰产业升级混合C	0.7484	0.7484	0.7471	0.7471	0.0013	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005014	泰康景泰回报混合A	1.6460	1.6460	1.6447	1.6447	0.0013	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	011208	泰康招享混合A	1.0366	1.0366	1.0353	1.0353	0.0013	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	014053	太平睿庆混合A	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	005270	太平改革红利精选	1.0911	1.2111	1.0899	1.2099	0.0012	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005015	泰康景泰回报混合C	1.6203	1.6203	1.6191	1.6191	0.0012	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0291	1.0291	1.0279	1.0279	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
24	014054	太平睿庆混合C	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9984	0.9984	0.9974	0.9974	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010824	天弘创新成长A	0.7740	0.7740	0.7731	0.7731	0.0009	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010825	天弘创新成长C	0.7637	0.7637	0.7628	0.7628	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005524	泰康颐年混合C	1.2872	1.2872	1.2863	1.2863	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0369	1.0369	1.0360	1.0360	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005523	泰康颐年混合A	1.3136	1.3136	1.3128	1.3128	0.0008	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011559	天弘宁弘六个月C	0.9699	0.9699	0.9691	0.9691	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008179	同泰慧盈混合C	0.8485	0.8485	0.8477	0.8477	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013657	同泰同欣混合A	0.8851	0.8851	0.8843	0.8843	0.0008	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	013658	同泰同欣混合C	0.8760	0.8760	0.8752	0.8752	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011558	天弘宁弘六个月A	0.9802	0.9802	0.9794	0.9794	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	008178	同泰慧盈混合A	0.8643	0.8643	0.8635	0.8635	0.0008	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011767	泰康合润混合A	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	013268	天弘安康颐利混合C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013267	天弘安康颐利混合A	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	009986	天弘创新领航A	0.6513	0.6513	0.6506	0.6506	0.0007	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009987	天弘创新领航C	0.6415	0.6415	0.6408	0.6408	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	420003	天弘永定价值成长混合A	2.4387	2.7737	2.4380	2.7730	0.0007	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004694	天弘策略精选A	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	013570	天弘永利优佳混合C	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013569	天弘永利优佳混合A	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	011768	泰康合润混合C	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010044	天弘安康颐和C	1.0325	1.0618	1.0321	1.0614	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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