【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.7100	1.3700	135.7690	1.3700	0.0000	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	127.5700	1.2760	127.6900	1.2770	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
3	860005	光大阳光添利债券A	2.5014	2.6614	2.5038	2.6638	-0.0024	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	860030	光大阳光添利债券C	2.4719	2.4719	2.4743	2.4743	-0.0024	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	485114	工银添颐债券A	2.3680	2.3680	2.3650	2.3650	0.0030	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	485014	工银添颐债券B	2.2080	2.2080	2.2060	2.2060	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	485111	工银双利债券A	1.8140	2.2360	1.8130	2.2350	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000184	工银添福债券A	1.8080	1.9540	1.8030	1.9490	0.0050	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7750	1.7750	1.7750	1.7750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
10	000185	工银添福债券B	1.7700	1.9150	1.7650	1.9100	0.0050	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	485011	工银双利债券B	1.7430	2.1300	1.7420	2.1290	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7220	1.7220	1.7210	1.7210	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6772	1.6772	1.6774	1.6774	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6618	1.6618	1.6619	1.6619	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020019	国泰双利债券A	1.6130	2.0330	1.6170	2.0370	-0.0040	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6121	2.0872	1.6122	2.0873	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003401	工银可转债债券	1.6128	1.6128	1.6051	1.6051	0.0077	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.5947	1.5947	1.5945	1.5945	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
20	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.5844	1.6796	1.5845	1.6797	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020020	国泰双利债券C	1.5440	1.9330	1.5470	1.9360	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5286	1.5286	1.5285	1.5285	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	006483	广发可转债债券C	1.5233	1.5233	1.5283	1.5283	-0.0050	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006482	广发可转债债券A	1.5213	1.5213	1.5263	1.5263	-0.0050	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	010629	广发可转债债券E	1.5110	1.5110	1.5159	1.5159	-0.0049	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970085	国联汇富债券C	1.4833	1.4833	1.4832	1.4832	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000118	广发聚鑫债券A	1.4800	2.2692	1.4799	2.2691	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000119	广发聚鑫债券C	1.4750	2.2187	1.4748	2.2185	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	485119	工银信用纯债债券A	1.4416	1.4826	1.4415	1.4825	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000045	工银产业债券A	1.4360	1.8410	1.4360	1.8410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	253020	国联安增利债券A	1.4314	1.6764	1.4313	1.6763	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	006470	工银目标收益一年定开债券A	1.4240	1.4240	1.4240	1.4240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	000728	工银目标收益一年定开债券C	1.3930	1.4390	1.3920	1.4380	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	000046	工银产业债券B	1.3900	1.7690	1.3900	1.7690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	485019	工银信用纯债债券B	1.3790	1.4150	1.3789	1.4149	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	253021	国联安增利债券B	1.3724	1.5999	1.3724	1.5999	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005246	国泰可转债债券	1.3199	1.3199	1.3203	1.3203	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3195	1.3195	1.3196	1.3196	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003275	国联安添利增长债券A	1.3176	1.4456	1.3150	1.4430	0.0026	0.20%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
40	485107	工银添利债券A	1.3133	2.0729	1.3134	2.0730	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	485007	工银添利债券B	1.3076	1.9906	1.3078	1.9908	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003071	国联睿祥纯债A	1.3037	1.3414	1.3037	1.3414	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2910	2.1980	1.2920	2.1990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	270009	广发增强债券C	1.2918	1.8758	1.2918	1.8758	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003072	国联睿祥纯债C	1.2833	1.3210	1.2833	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2800	2.1230	1.2810	2.1240	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.2770	1.6140	1.2770	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2741	1.2741	1.2742	1.2742	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2712	1.3118	1.2733	1.3139	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2727	1.6097	1.2726	1.6096	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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