【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0149	1.0149	1.0175	1.0175	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0154	1.0154	1.0180	1.0180	-0.0026	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3626	0.3626	0.3644	0.3644	-0.0018	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3637	0.3637	0.3654	0.3654	-0.0017	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
7	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0364	1.1654	1.0365	1.1655	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6026	0.6026	0.5947	0.5947	0.0079	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8540	1.8540	1.8600	1.8600	-0.0060	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	159913	交银深证300价值ETF	2.0100	2.0100	2.0170	2.0170	-0.0070	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
14	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6150	1.6150	1.6210	1.6210	-0.0060	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	510010	交银上证180公司治理ETF	1.4720	1.6390	1.4780	1.6450	-0.0060	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
16	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8397	0.8397	0.8474	0.8474	-0.0077	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8439	0.8863	0.8516	0.8944	-0.0081	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007465	交银创业板50指数C	1.1420	1.1960	1.1482	1.2022	-0.0062	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007464	交银创业板50指数A	1.2189	1.2189	1.2254	1.2254	-0.0065	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	159763	建信中证新材料主题ETF	0.4576	0.4576	0.4620	0.4620	-0.0044	-0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
21	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7410	0.7410	0.7427	0.7427	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7491	0.7491	0.7508	0.7508	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.7666	0.7666	0.7685	0.7685	-0.0019	-0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
25	159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4427	0.4427	0.4420	0.4420	0.0007	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159616	建信中证农牧主题ETF	0.7113	0.7113	0.7205	0.7205	-0.0092	-1.28%	暂停	暂停	--	--	购买
27	007672	建信中证红利潜力指数C	1.2875	1.2875	1.2937	1.2937	-0.0062	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3125	1.3125	1.3188	1.3188	-0.0063	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	159835	建信中证创新药产业ETF	0.5192	0.5192	0.5191	0.5191	0.0001	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
30	005633	建信中证500指数增强C	2.4143	2.4143	2.4110	2.4110	0.0033	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000478	建信中证500指数增强A	2.4918	2.4918	2.4883	2.4883	0.0035	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.9538	0.9538	0.9514	0.9514	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9578	0.9578	0.9553	0.9553	0.0025	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	013442	建信中证1000指数增强E	1.3774	1.8025	1.3683	1.7934	0.0091	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006166	建信中证1000指数增强C	1.3769	1.9030	1.3678	1.8939	0.0091	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006165	建信中证1000指数增强A	1.4091	1.9405	1.3998	1.9312	0.0093	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1193	2.3258	1.1211	2.3276	-0.0018	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.4270	2.4270	2.4379	2.4379	-0.0109	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	510090	建信上证社会责任ETF	2.2690	2.7069	2.2798	2.7198	-0.0129	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
42	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.2477	2.2477	2.2588	2.2588	-0.0111	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2921	2.2921	2.3034	2.3034	-0.0113	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	159916	建信深证基本面60ETF	4.4278	2.4124	4.4510	2.4251	-0.0127	-0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
45	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.1143	1.1723	1.1192	1.1772	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.1142	1.1902	1.1191	1.1951	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.1317	1.2107	1.1367	1.2157	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	510800	建信上证50ETF	1.0961	1.0961	1.1012	1.1012	-0.0051	-0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
49	530018	建信深证100指数增强	1.8861	1.8861	1.8940	1.8940	-0.0079	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.0630	1.3110	1.0648	1.3128	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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