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每日开放式基金净值一览|共70只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-15 2024-05-14 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1020893景顺长城国证机器人ETF联接A0.96740.96740.97870.9787-0.0113-1.15%开放开放1.0%0.1%购买
2007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.00981.00981.02191.0219-0.0121-1.18%开放开放0.0%0.0%购买
3007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.01911.01911.03131.0313-0.0122-1.18%开放开放1.2%0.12%购买
4007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.38381.38381.40191.4019-0.0181-1.29%开放开放0.0%0.0%购买
5007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.39621.39621.41441.4144-0.0182-1.29%开放开放1.2%0.12%购买
6012619嘉实中证软件服务ETF联接A0.57370.57370.58150.5815-0.0078-1.34%开放开放1.0%0.1%购买
7012620嘉实中证软件服务ETF联接C0.57020.57020.57800.5780-0.0078-1.35%开放开放0.0%0.0%购买
8011036嘉实中证稀土产业ETF联接C0.66670.66670.67630.6763-0.0096-1.42%开放开放0.0%0.0%购买
9011035嘉实中证稀土产业ETF联接A0.66850.66850.67820.6782-0.0097-1.43%开放开放1.0%0.1%购买
10014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A0.52500.52500.53280.5328-0.0078-1.46%开放开放1.0%0.1%购买
11014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C0.52180.52180.52960.5296-0.0078-1.47%开放开放0.0%0.0%购买
12019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A1.11271.11271.13081.1308-0.0181-1.60%开放开放1.0%0.1%购买
13019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C1.11221.11221.13031.1303-0.0181-1.60%开放开放0.0%0.0%购买
14008154嘉实医药健康100ETF联接A0.56680.56680.57610.5761-0.0093-1.61%开放开放1.2%0.12%购买
15008155嘉实医药健康100ETF联接C0.56330.56330.57260.5726-0.0093-1.62%开放开放0.0%0.0%购买
16012645建信中证全指证券公司ETF发起式联接A0.76610.76610.78570.7857-0.0196-2.49%开放开放1.5%0.15%购买
17012646建信中证全指证券公司ETF发起式联接C0.75790.75790.77740.7774-0.0195-2.51%开放开放0.0%0.0%购买
18017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币----1.68691.6869----开放开放0.0%0.0%购买
19019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币----1.69421.6942----开放开放0.0%0.0%购买
20017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币----1.69821.6982----开放开放1.2%0.12%购买
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