自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3132 | 2.3132 | 2.2918 | 2.2918 | 0.0214 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.9809 | 1.9809 | 1.9595 | 1.9595 | 0.0214 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0603 | 1.0603 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0214 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3082 | 2.3863 | 2.2868 | 2.3649 | 0.0214 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7344 | 0.7344 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0213 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0522 | 1.0522 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0213 | 2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0213 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7549 | 0.7549 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0213 | 2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7318 | 0.7318 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0213 | 3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7328 | 0.7328 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0212 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9303 | 1.9303 | 1.9091 | 1.9091 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7095 | 0.7095 | 0.0211 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2652 | 2.3428 | 2.2442 | 2.3218 | 0.0210 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.6488 | 1.6488 | 1.6279 | 1.6279 | 0.0209 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2683 | 2.2683 | 2.2474 | 2.2474 | 0.0209 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.6519 | 1.6519 | 1.6313 | 1.6313 | 0.0206 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8729 | 1.8729 | 1.8524 | 1.8524 | 0.0205 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6149 | 1.6149 | 1.5946 | 1.5946 | 0.0203 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.6141 | 1.6141 | 1.5939 | 1.5939 | 0.0202 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.6127 | 1.6127 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0202 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0270 | 2.0270 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0200 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9599 | 1.9599 | 1.9399 | 1.9399 | 0.0200 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0196 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0196 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6189 | 0.6189 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0196 | 3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1870 | 1.2545 | 1.1678 | 1.2353 | 0.0192 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7176 | 0.7176 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0191 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1738 | 1.2413 | 1.1548 | 1.2223 | 0.0190 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3505 | 1.3505 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0190 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6041 | 0.6041 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0190 | 3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7163 | 0.7163 | 0.6973 | 0.6973 | 0.0190 | 2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2702 | 1.2702 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0190 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5540 | 1.6200 | 1.5351 | 1.6011 | 0.0189 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.7045 | 0.7045 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0189 | 2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3580 | 2.3580 | 2.3391 | 2.3391 | 0.0189 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0188 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9745 | 0.9745 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0188 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6286 | 0.6286 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0188 | 3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3411 | 2.3411 | 2.3224 | 2.3224 | 0.0187 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4518 | 2.4518 | 2.4332 | 2.4332 | 0.0186 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5152 | 1.5152 | 1.4966 | 1.4966 | 0.0186 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4785 | 1.4355 | 0.4723 | 1.4169 | 0.0186 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7244 | 0.7244 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0184 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5588 | 1.1176 | 0.5496 | 1.0992 | 0.0184 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4896 | 1.5896 | 1.4712 | 1.5712 | 0.0184 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.4896 | 1.5896 | 1.4713 | 1.5713 | 0.0183 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7207 | 0.7207 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0183 | 2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6734 | 0.6734 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0182 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6742 | 0.6742 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0182 | 2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.8941 | 1.8941 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0181 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |