【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160916	大成优选混合(LOF)A	3.6340	3.2080	3.6340	3.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.0116	3.0116	2.9731	2.9731	0.0385	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.0180	3.8780	2.9670	3.8270	0.0510	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.7960	3.9410	2.7690	3.9090	0.0320	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7556	4.7416	2.7301	4.7161	0.0255	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7480	2.6130	2.6790	2.5470	0.0660	2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	--	--	2.6372	2.6372	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.5699	3.6119	2.5421	3.5841	0.0278	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5380	5.1020	2.5030	5.0670	0.0350	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4633	5.5113	2.4346	5.4826	0.0287	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4289	6.1333	2.4087	6.1131	0.0202	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3410	2.3730	2.3250	2.3570	0.0160	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.3694	2.3694	2.3158	2.3158	0.0536	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.3100	2.3100	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160512	博时卓越品牌混合A	2.2340	2.4010	2.2130	2.3790	0.0220	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1802	2.1802	2.1584	2.1584	0.0218	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1630	2.5320	2.1220	2.4910	0.0410	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161032	富国中证煤炭指数A	2.0980	1.4620	2.1130	1.4720	-0.0100	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1340	3.1880	2.1110	3.1650	0.0230	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.0739	2.5739	2.0862	2.5862	-0.0123	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0951	2.0951	2.0635	2.0635	0.0316	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0550	4.9960	2.0220	4.9630	0.0330	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0330	2.0330	2.0170	2.0170	0.0160	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9869	2.0619	1.9840	2.0590	0.0029	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9630	1.9630	1.9800	1.9800	-0.0170	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.9965	2.4775	1.9672	2.4482	0.0293	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8883	2.0643	1.9008	2.0768	-0.0125	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.8829	1.3350	1.8879	1.3383	-0.0033	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8935	1.8935	1.8643	1.8643	0.0292	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8763	1.3300	1.8562	1.3168	0.0132	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8280	2.3120	1.8310	2.3150	-0.0030	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8366	0.8232	1.8119	0.8128	0.0104	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8123	1.8123	1.8057	1.8057	0.0066	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.8170	2.4270	1.7820	2.3920	0.0350	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7640	1.8040	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.7620	1.7620	1.7390	1.7390	0.0230	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7350	2.3760	1.7250	2.3660	0.0100	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7469	1.7469	1.7169	1.7169	0.0300	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6880	2.1390	1.6840	2.1350	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6746	1.6746	1.6774	1.6774	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6702	1.6702	1.6764	1.6764	-0.0062	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	162414	华宝新机遇混合	1.6653	1.6653	1.6632	1.6632	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	168401	红土精选混合(LOF)	1.7013	1.7013	1.6512	1.6512	0.0501	3.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.6807	2.7643	1.6494	2.7330	0.0313	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6368	2.5478	1.6375	2.5485	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6081	2.0832	1.6106	2.0857	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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