| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 0.9932 | 1.32% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 0.9832 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4444 | 1.68% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4534 | 1.60% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4533 | 1.60% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.3747 | 1.46% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.3747 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.93% | -0.98% | -5.45% | 6.24% | 15.33% | 27.54% | -- | -- |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[QDII] | -3.18% | -3.07% | -5.00% | -4.77% | 2.83% | 14.28% | 16.86% | 8.31% |
| 同类排名[QDII] |
173|330 | 48|330 | 191|329 | 6|321 | 38|314 | 28|275 | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-10 | 1.3075 | 1.3075 | -0.98% | |
| 2025-01-09 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 2025-01-08 | 1.3207 | 1.3207 | -0.38% | |
| 2025-01-07 | 1.3257 | 1.3257 | 0.34% | |
| 2025-01-06 | 1.3212 | 1.3212 | 0.06% |
截至2024-09-30 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)期末总份额为5.98亿份，相比增加0.97亿份 (本季申购数为3.55亿份，赎回数为2.58亿份)
