名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.95% | -0.42% | 0.57% | 3.06% | 1.73% | -0.98% | 2.69% | -4.07% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
523|1338 | 1173|1352 | 816|1351 | 424|1347 | 736|1326 | 727|1252 | 505|1108 | 517|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.413 | 1.413 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.412 | 1.412 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.41 | 1.41 | -0.35% | |
2024-04-22 | 1.415 | 1.415 | -0.14% | |
2024-04-19 | 1.417 | 1.417 | -0.14% |
截至2024-03-31 工银新得益混合期末总份额为2.13亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 18.00 | 666.00 | 2.22% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 642.20 | 2.14% |
601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 588.70 | 1.96% |
601668 | 中国建筑 | 105.00 | 555.40 | 1.85% |
002475 | 立讯精密 | 18.00 | 544.09 | 1.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 11.00 | 519.46 | 1.73% |
002415 | 海康威视 | 16.00 | 514.56 | 1.71% |
601688 | 华泰证券 | 30.00 | 421.20 | 1.40% |
601168 | 西部矿业 | 20.00 | 385.80 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 383.78 | 1.28% |