中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金合同生效日 2017年07月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年10月09日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第5次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

截止基准日下 基准日下属基金份额类别净 1.0509 1.0000

属基金份额类 值（单位:人民币元）

别的相关指标 基准日下属基金份额类别可 361,308,001.58 0.00

供分配利润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.10 -

份基金份额）

注：截止收益分配基准日2023年10月09日中加纯债定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年10

月18日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

投资所转换的基金份额于2023年10月19日直接划入其基金账户。

本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年10月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方

式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2023年10月18日)最后

一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2023年10月18日

前(不含2023年10月18日)到销售网点办妥变更手续。

3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话

均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基

金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或

提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投

资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据

自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的

风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承

担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2023年10月17日
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