名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.05% | 0.87% | 3.87% | 19.07% | 5.96% | -13.99% | -8.65% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
790|4133 | 3586|4243 | 994|4253 | 319|4171 | 586|3994 | 1639|3708 | 990|2963 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8672 | 0.8672 | 0.21% | |
2024-04-26 | 0.8654 | 0.8654 | 1.15% | |
2024-04-25 | 0.8556 | 0.8556 | -0.08% | |
2024-04-24 | 0.8563 | 0.8563 | 1.01% | |
2024-04-23 | 0.8477 | 0.8477 | -1.40% |
截至2024-03-31 中加龙头精选混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600161 | 天坛生物 | 10.00 | 290.03 | 8.18% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 246.24 | 6.95% |
688290 | 景业智能 | 4.00 | 197.61 | 5.58% |
688271 | 联影医疗 | 1.00 | 196.28 | 5.54% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 4.27% |
01378 | 中国宏桥 | 18.00 | 143.60 | 4.05% |
002444 | 巨星科技 | 5.00 | 131.95 | 3.72% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 130.04 | 3.67% |
300633 | 开立医疗 | 3.00 | 129.20 | 3.65% |
600026 | 中远海能 | 7.00 | 120.17 | 3.39% |