名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.44% | 1.15% | 2.72% | 9.30% | 4.20% | -6.38% | -11.38% | -51.88% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
184|2293 | 343|2305 | 327|2303 | 316|2301 | 418|2268 | 780|2196 | 1340|2074 | 1848|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6004 | 0.6004 | 0.50% | |
2024-04-24 | 0.5974 | 0.5974 | 1.86% | |
2024-04-23 | 0.5865 | 0.5865 | 0.10% | |
2024-04-22 | 0.5859 | 0.5859 | -1.36% | |
2024-04-19 | 0.594 | 0.594 | 0.07% |
截至2024-03-31 工银沪港深精选混合C期末总份额为2.44亿份,相比增加0.65亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 219.00 | 3600.38 | 10.08% |
00941 | 中国移动 | 57.00 | 3482.14 | 9.75% |
01088 | 中国神华 | 112.00 | 3129.53 | 8.76% |
00728 | 中国电信 | 507.00 | 1928.12 | 5.40% |
00857 | 中国石油股份 | 314.00 | 1904.05 | 5.33% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1762.93 | 4.94% |
01171 | 兖矿能源 | 113.00 | 1686.68 | 4.72% |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 1400.17 | 3.92% |
00016 | 新鸿基地产 | 15.00 | 1060.20 | 2.97% |
02899 | 紫金矿业 | 69.00 | 986.33 | 2.76% |