名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 766.51 | 340.06 | 44.36% | 113.35 | 14.79% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2023-06-30 | 332.81 | 148.47 | 44.61% | 49.49 | 14.87% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
2022-12-31 | 1101.48 | 509.15 | 46.22% | 169.72 | 15.41% | -- | -- | 0.94 | 0.09% |
2022-06-30 | 646.27 | 264.33 | 40.90% | 88.11 | 13.63% | -- | -- | 0.54 | 0.08% |
2021-12-31 | 1421.48 | 708.08 | 49.81% | 236.03 | 16.60% | 7.62 | 0.54% | 1.05 | 0.07% |
2021-06-30 | 720.82 | 482.71 | 66.97% | 160.90 | 22.32% | 4.55 | 0.63% | 0.51 | 0.07% |
2020-12-31 | 3273.86 | 1395.62 | 42.63% | 465.21 | 14.21% | 8.06 | 0.25% | 0.03 | 0.00% |
2020-06-30 | 1691.42 | 742.78 | 43.91% | 247.59 | 14.64% | 2.81 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 3713.43 | 1344.85 | 36.22% | 448.28 | 12.07% | 7.77 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 1490.84 | 662.31 | 44.43% | 220.77 | 14.81% | 3.91 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |