| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38187936.07 |
| 1.利息收入 | 1135010.03 |
| 存款利息收入 | 26064.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27493411.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27493411.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9559514.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7665092.09 |
| 1.管理人报酬 | 3400584.52 |
| 2.托管费 | 1133528.18 |
| 3.销售服务费 | 901.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2882878.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2882878.21 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30522843.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30522843.98 |
| 一、收入： | 19126523.32 |
| 1.利息收入 | 411778.33 |
| 存款利息收入 | 20580.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16386340.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16386340.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2328404.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3328066.65 |
| 1.管理人报酬 | 1484696.62 |
| 2.托管费 | 494898.88 |
| 3.销售服务费 | 613.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1225119.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225119.39 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15798456.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15798456.67 |
| 一、收入： | 55081244.94 |
| 1.利息收入 | 167474.61 |
| 存款利息收入 | 30824.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68746986.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68746986.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13833216.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 11014756.34 |
| 1.管理人报酬 | 5091517.17 |
| 2.托管费 | 1697172.38 |
| 3.销售服务费 | 9435.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3960131.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3960131.36 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44066488.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44066488.6 |
| 一、收入： | 33222078.21 |
| 1.利息收入 | 54448.13 |
| 存款利息收入 | 17949.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38379574.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38379574.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5211945.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 6462654.07 |
| 1.管理人报酬 | 2643273.35 |
| 2.托管费 | 881091.14 |
| 3.销售服务费 | 5372.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2800878.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2800878.91 |
| 6.其他费用 | 132038.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26759424.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26759424.14 |
| 一、收入： | 92473114.53 |
| 1.利息收入 | 78293344.53 |
| 存款利息收入 | 95349.49 |
| 债券利息收入 | 77126358.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9135957.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9135957.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5043812.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14214769.18 |
| 1.管理人报酬 | 7080764.48 |
| 2.托管费 | 2360254.76 |
| 3.销售服务费 | 10457.33 |
| 4.交易费用 | 76220.72 |
| 5.利息支出 | 4412871.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4412871.89 |
| 6.其他费用 | 274200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78258345.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78258345.35 |
| 一、收入： | 50622235.26 |
| 1.利息收入 | 49249215.26 |
| 存款利息收入 | 48706.45 |
| 债券利息收入 | 48128872.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739312.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739312.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633707.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7208179.97 |
| 1.管理人报酬 | 4827111.28 |
| 2.托管费 | 1609037.06 |
| 3.销售服务费 | 5088.99 |
| 4.交易费用 | 45520.72 |
| 5.利息支出 | 585295.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585295.0 |
| 6.其他费用 | 136126.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43414055.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43414055.29 |
| 一、收入： | 151475336.77 |
| 1.利息收入 | 181301776.47 |
| 存款利息收入 | 124266.34 |
| 债券利息收入 | 180087956.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15775896.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15775896.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14050543.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 32738617.96 |
| 1.管理人报酬 | 13956249.51 |
| 2.托管费 | 4652083.16 |
| 3.销售服务费 | 343.8 |
| 4.交易费用 | 80612.5 |
| 5.利息支出 | 13775128.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13775128.99 |
| 6.其他费用 | 274200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118736718.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118736718.81 |
| 一、收入： | 98660865.31 |
| 1.利息收入 | 100721845.01 |
| 存款利息收入 | 78960.41 |
| 债券利息收入 | 100433676.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16988481.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16988481.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19049461.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 16914177.28 |
| 1.管理人报酬 | 7427829.55 |
| 2.托管费 | 2475943.17 |
| 3.销售服务费 | 8.93 |
| 4.交易费用 | 28075.0 |
| 5.利息支出 | 6845868.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6845868.35 |
| 6.其他费用 | 136452.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81746688.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81746688.03 |
| 一、收入： | 193725783.89 |
| 1.利息收入 | 190431613.89 |
| 存款利息收入 | 82711.59 |
| 债券利息收入 | 189926955.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7322425.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7322425.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10616595.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37134321.6 |
| 1.管理人报酬 | 13448544.75 |
| 2.托管费 | 4482848.24 |
| 3.销售服务费 | 18.74 |
| 4.交易费用 | 77687.5 |
| 5.利息支出 | 18867422.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18867422.37 |
| 6.其他费用 | 257800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156591462.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156591462.29 |
| 一、收入： | 80602529.29 |
| 1.利息收入 | 90145249.29 |
| 存款利息收入 | 62542.57 |
| 债券利息收入 | 89715538.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2159798.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159798.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7382921.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14908389.34 |
| 1.管理人报酬 | 6623149.57 |
| 2.托管费 | 2207716.52 |
| 3.销售服务费 | 9.54 |
| 4.交易费用 | 39050.0 |
| 5.利息支出 | 5911819.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5911819.0 |
| 6.其他费用 | 126644.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65694139.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65694139.95 |
