浦银普益A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20957754.81元 |
| 本期利润 |
30517397.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25198526.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1415317621.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13465907.9元 |
| 本期利润 |
15793649.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58328002.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
1622177631.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57809233.24元 |
| 本期利润 |
44011328.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23293730.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1013299614.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31920978.82元 |
| 本期利润 |
26722557.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34381277.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1989067321.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73127695.74元 |
| 本期利润 |
78158668.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45239950.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
1389327428.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42746753.83元 |
| 本期利润 |
43375300.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34249891.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2502899552.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132784611.68元 |
| 本期利润 |
118722875.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52932463.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
5096706301.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100796053.39元 |
| 本期利润 |
81746607.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62615972.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
4879893661.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145974705.01元 |
| 本期利润 |
156591280.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128266110.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
5020180102.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73076977.6元 |
| 本期利润 |
65694056.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42027147.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
4329777523.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
