| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 94.67% | 0.07% | 109281.48 |
| 2023-12-31 | -- | 135.03% | 0.07% | 141531.76 |
| 2023-09-30 | -- | 117.88% | 0.0% | 173903.56 |
| 2023-06-30 | -- | 67.51% | 0.18% | 162217.76 |
| 2023-03-31 | -- | 99.31% | 0.01% | 101753.83 |
| 2022-12-31 | -- | 112.12% | 0.09% | 101329.96 |
| 2022-09-30 | -- | 98.72% | 0.06% | 157880.26 |
| 2022-06-30 | -- | 119.42% | 0.05% | 198906.73 |
| 2022-03-31 | -- | 107.58% | 0.04% | 244289.04 |
| 2021-12-31 | -- | 125.91% | 0.03% | 138932.74 |
| 2021-09-30 | -- | 118.78% | 0.02% | 137304.41 |
| 2021-06-30 | -- | 114.58% | 0.0% | 250289.96 |
| 2021-03-31 | -- | 96.03% | 0.11% | 334219.75 |
| 2020-12-31 | -- | 92.12% | 0.25% | 509670.63 |
| 2020-09-30 | -- | 117.7% | 0.0% | 426471.23 |
| 2020-06-30 | -- | 124.6% | 0.0% | 487989.37 |
| 2020-03-31 | -- | 116.2% | 0.0% | 500398.57 |
| 2019-12-31 | -- | 95.61% | 0.02% | 502018.01 |
| 2019-09-30 | -- | 120.76% | 0.01% | 466423.50 |
| 2019-06-30 | -- | 113.92% | 0.0% | 432977.75 |
| 2019-03-31 | -- | 113.39% | 0.02% | 476098.23 |
