浦银普益A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1911098406.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911098406.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912088668.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
496230055.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209392.18 |
| 应付托管费 |
69797.37 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255960.49 |
| 负债合计 |
496765207.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1375774182.8 |
| 所有者权益合计 |
1415323460.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912088668.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2881481.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1095426151.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095426151.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
524657382.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622965014.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222586.05 |
| 应付托管费 |
74195.34 |
| 应付销售服务费 |
102.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133946.5 |
| 负债合计 |
430830.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1561027915.18 |
| 所有者权益合计 |
1622534184.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622965014.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927595.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1136469660.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136469660.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137397255.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123072712.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.91 |
| 应付管理人报酬 |
319488.36 |
| 应付托管费 |
106496.12 |
| 应付销售服务费 |
104.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246542.78 |
| 负债合计 |
123745347.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990268980.22 |
| 所有者权益合计 |
1013651908.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137397255.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002416.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2378851964.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2378851964.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2379854381.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387095479.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.37 |
| 应付管理人报酬 |
472056.1 |
| 应付托管费 |
157352.04 |
| 应付销售服务费 |
837.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150537.02 |
| 负债合计 |
387876282.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948779671.42 |
| 所有者权益合计 |
1991978099.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2379854381.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392672.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1753497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1753497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36771407.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790661079.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396999004.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353405.2 |
| 应付托管费 |
117801.7 |
| 应付销售服务费 |
996.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
221175.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
397964261.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335223967.39 |
| 所有者权益合计 |
1392696818.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790661079.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110199.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15851.13 |
| 交易性金融资产 |
2871174500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2871174500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45827141.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2917127692.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410209264.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628337.34 |
| 应付托管费 |
209445.76 |
| 应付销售服务费 |
848.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68990.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117526.92 |
| 负债合计 |
411272404.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2454713787.21 |
| 所有者权益合计 |
2505855288.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2917127692.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12469177.15 |
| 结算备付金 |
476195.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4697634000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4697634000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
988717155.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87148256.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5786444784.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
684854800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023469.17 |
| 应付托管费 |
341156.38 |
| 应付销售服务费 |
328.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
312121.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
686821286.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5021063468.19 |
| 所有者权益合计 |
5099623497.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5786444784.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76556.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6080354000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6080354000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87305233.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6167735790.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1285232963.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1196195.02 |
| 应付托管费 |
398731.66 |
| 应付销售服务费 |
1.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
822765.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117852.28 |
| 负债合计 |
1287837576.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4804192058.11 |
| 所有者权益合计 |
4879898213.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6167735790.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55716.36 |
| 结算备付金 |
764185.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4799599000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4799599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114760292.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106893314.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5022072508.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.3 |
| 应付管理人报酬 |
1207905.47 |
| 应付托管费 |
402635.13 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1887069.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4859996904.26 |
| 所有者权益合计 |
5020185439.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5022072508.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57982.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18395.03 |
| 交易性金融资产 |
4932527000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4932527000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83192261.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5015795639.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
684046533.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1098906.02 |
| 应付托管费 |
366302.01 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
343864.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117444.71 |
| 负债合计 |
686012695.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4276835283.48 |
| 所有者权益合计 |
4329782944.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5015795639.69 |
