名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0174 | 1.11% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9737 | 1.11% |
嘉合磐石C | 0.7564 | 1.00% |
嘉合磐石A | 0.7877 | 0.99% |
嘉合锦元回报混合C | 0.745 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.7812 | 2.31% |
嘉合货币A | 0.7155 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.94% | -0.76% | 1.02% | 6.20% | 2.46% | -7.44% | 5.66% | -17.55% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
657|4134 | 2657|4239 | 1525|4244 | 1585|4165 | 907|3994 | 664|3698 | 354|2954 | 337|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3963 | 1.3963 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.395 | 1.395 | 0.58% | |
2024-04-23 | 1.3869 | 1.3869 | -0.75% | |
2024-04-22 | 1.3974 | 1.3974 | -0.25% | |
2024-04-19 | 1.4009 | 1.4009 | -0.43% |
截至2024-03-31 嘉合锦创优势精选混合期末总份额为0.39亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 6.00 | 254.25 | 4.66% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 232.96 | 4.27% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 200.25 | 3.67% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 187.32 | 3.43% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 180.13 | 3.30% |
601985 | 中国核电 | 18.00 | 169.83 | 3.11% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 168.86 | 3.09% |
002415 | 海康威视 | 5.00 | 166.91 | 3.06% |
600406 | 国电南瑞 | 6.00 | 165.27 | 3.03% |
601138 | 工业富联 | 7.00 | 164.63 | 3.02% |