| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 3.11% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 3.10% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 3.02% |
| 万家精选A | 1.5587 | 2.83% |
| 万家精选C | 1.5379 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.6019 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.4865 | 1.84% |
| 万家现金宝货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 万家天添宝A | 0.5499 | 1.73% |
| 万家货币B | 0.5045 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.97% | 1.74% | -5.27% | -12.91% | -4.56% | -19.92% | -28.98% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
963|4106 | 219|4410 | 3271|4412 | 2626|4360 | 396|4205 | 2251|3907 | 1602|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5194 | 0.5194 | 1.03% | |
| 2024-09-13 | 0.5141 | 0.5141 | 0.74% | |
| 2024-09-12 | 0.5103 | 0.5103 | -0.04% | |
| 2024-09-11 | 0.5105 | 0.5105 | -1.07% | |
| 2024-09-10 | 0.516 | 0.516 | -0.04% |
截至2024-06-30 万家沪港深蓝筹混合A期末总份额为3.72亿份，相比减少1.28亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 138.00 | 2223.14 | 9.19% |
| 00857 | 中国石油股份 | 250.00 | 1802.54 | 7.45% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 72.00 | 1471.97 | 6.09% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1264.36 | 5.23% |
| 01088 | 中国神华 | 35.00 | 1172.99 | 4.85% |
| 02367 | 巨子生物 | 27.00 | 1159.98 | 4.80% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 1013.99 | 4.19% |
| 00728 | 中国电信 | 230.00 | 971.91 | 4.02% |
| 00941 | 中国移动 | 13.00 | 913.59 | 3.78% |
| 01138 | 中远海能 | 77.00 | 712.60 | 2.95% |
