名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | -0.13% | 0.83% | 2.93% | 3.28% | -2.06% | -1.80% | -1.42% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
391|1338 | 807|1352 | 571|1351 | 465|1347 | 306|1326 | 884|1252 | 888|1108 | 442|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1957 | 1.1957 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.196 | 1.196 | 0.13% | |
2024-04-23 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.1944 | 1.1944 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.1954 | 1.1954 | -0.15% |
截至2024-03-31 招商瑞文混合A期末总份额为45.53亿份,相比减少4.29亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为4.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 117.00 | 22342.56 | 2.94% |
601808 | 中海油服 | 854.00 | 16254.63 | 2.14% |
000063 | 中兴通讯 | 491.00 | 13770.52 | 1.81% |
600600 | 青岛啤酒 | 131.00 | 10997.34 | 1.45% |
600050 | 中国联通 | 2232.00 | 10425.54 | 1.37% |
600011 | 华能国际 | 930.00 | 8732.22 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 210.00 | 7801.45 | 1.03% |
002352 | 顺丰控股 | 192.00 | 7020.29 | 0.92% |
300416 | 苏试试验 | 389.00 | 5653.56 | 0.74% |
603816 | 顾家家居 | 147.00 | 5441.15 | 0.72% |