| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5177 | 1.92% |
| 国金众赢货币 | 0.4472 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.3108 | 1.16% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.36% | -2.51% | -4.98% | 1.36% | -13.37% | -23.18% | -30.96% | -47.75% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3119|4134 | 3890|4239 | 3689|4244 | 2979|4165 | 3606|3994 | 2842|3698 | 2765|2954 | 1610|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5948 | 0.5948 | -0.10% | |
| 2024-04-24 | 0.5954 | 0.5954 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 0.5959 | 0.5959 | -1.19% | |
| 2024-04-22 | 0.6031 | 0.6031 | -0.35% | |
| 2024-04-19 | 0.6052 | 0.6052 | -0.80% |
截至2024-03-31 国金鑫意医药消费A期末总份额为0.65亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2218.22 | 9.63% |
| 300274 | 阳光电源 | 21.00 | 2195.37 | 9.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44.00 | 2034.82 | 8.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 28.00 | 1848.68 | 8.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 33.00 | 1806.19 | 7.84% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1651.84 | 7.17% |
| 002422 | 科伦药业 | 48.00 | 1486.26 | 6.46% |
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.13 | 4.31% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 894.40 | 3.88% |
| 300765 | 新诺威 | 23.00 | 852.85 | 3.70% |
