| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.19% | 0.71% | -2.34% | 0.45% | -6.79% | -21.50% | -28.89% | -53.02% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2944|4134 | 1175|4239 | 2986|4244 | 3165|4165 | 2714|3994 | 2620|3698 | 2695|2954 | 1752|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5091 | 0.5091 | 0.10% | |
| 2024-04-24 | 0.5086 | 0.5086 | 0.67% | |
| 2024-04-23 | 0.5052 | 0.5052 | 0.74% | |
| 2024-04-22 | 0.5015 | 0.5015 | 0.74% | |
| 2024-04-19 | 0.4978 | 0.4978 | -1.52% |
截至2024-03-31 嘉实优质精选混合C期末总份额为1.01亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 30.00 | 7372.74 | 9.21% |
| 688188 | 柏楚电子 | 22.00 | 6237.23 | 7.79% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6121.76 | 7.65% |
| 300661 | 圣邦股份 | 81.00 | 5328.21 | 6.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4614.86 | 5.76% |
| 600563 | 法拉电子 | 45.00 | 4496.34 | 5.62% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 341.00 | 4371.37 | 5.46% |
| 300347 | 泰格医药 | 66.00 | 3543.61 | 4.43% |
| 601799 | 星宇股份 | 25.00 | 3507.10 | 4.38% |
| 300685 | 艾德生物 | 151.00 | 3314.34 | 4.14% |
