名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.57% | -0.51% | 0.67% | 5.30% | 2.84% | -0.52% | 5.47% | 6.99% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
165|1338 | 1217|1352 | 731|1351 | 74|1347 | 423|1326 | 663|1252 | 260|1108 | 134|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0371 | 1.0791 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0375 | 1.0795 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0377 | 1.0797 | -0.27% | |
2024-04-22 | 1.0405 | 1.0825 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.0407 | 1.0827 | -0.16% |
截至2024-03-31 中欧瑾利混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 53.30 | 1.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 1.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 42.98 | 1.12% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 41.28 | 1.07% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 31.38 | 0.81% |
601838 | 成都银行 | 2.00 | 29.24 | 0.76% |
600398 | 海澜之家 | 3.00 | 28.35 | 0.74% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 28.34 | 0.74% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 28.25 | 0.73% |