| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.88% | 1.31% | 1.27% | 2.12% | -5.53% | -11.13% | -15.52% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2524|4134 | 776|4239 | 1417|4244 | 2801|4165 | 2491|3994 | 1061|3698 | 1852|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5878 | 0.5878 | 0.31% | |
| 2024-04-24 | 0.586 | 0.586 | 0.81% | |
| 2024-04-23 | 0.5813 | 0.5813 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 0.5817 | 0.5817 | 0.43% | |
| 2024-04-19 | 0.5792 | 0.5792 | -0.17% |
截至2024-03-31 招商品质生活混合A期末总份额为16.31亿份，相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 421.00 | 3226.54 | 2.38% |
| 002311 | 海大集团 | 71.00 | 3147.42 | 2.32% |
| 00981 | 中芯国际 | 98.00 | 1346.84 | 0.99% |
| 002402 | 和而泰 | 239.00 | 3042.86 | 2.24% |
| 603345 | 安井食品 | 35.00 | 2963.83 | 2.19% |
| 603308 | 应流股份 | 162.00 | 2416.55 | 1.78% |
| 002415 | 海康威视 | 69.00 | 2226.12 | 1.64% |
| 000063 | 中兴通讯 | 54.00 | 1512.71 | 1.12% |
| 00763 | 中兴通讯 | 21.00 | 298.68 | 0.22% |
| 002064 | 华峰化学 | 219.00 | 1476.18 | 1.09% |
