名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.86% | -2.27% | 2.45% | 8.88% | 10.77% | 3.32% | 14.47% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
85|2293 | 2091|2305 | 371|2303 | 355|2301 | 110|2268 | 156|2196 | 119|2074 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.337 | 1.337 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.336 | 1.336 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.335 | 1.335 | -1.33% | |
2024-04-22 | 1.353 | 1.353 | -1.02% | |
2024-04-19 | 1.367 | 1.367 | -0.07% |
截至2024-03-31 工银新价值灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 10.00 | 268.46 | 6.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 5.99% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 232.19 | 5.44% |
000933 | 神火股份 | 11.00 | 230.04 | 5.39% |
600887 | 伊利股份 | 8.00 | 225.99 | 5.30% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 181.15 | 4.25% |
601658 | 邮储银行 | 36.00 | 175.47 | 4.11% |
002555 | 三七互娱 | 9.00 | 168.70 | 3.95% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 156.81 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 139.36 | 3.27% |