名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.21% | -1.73% | 4.07% | 10.59% | 2.84% | 1.56% | -0.84% | -- |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
141|2295 | 2268|2305 | 1660|2304 | 101|2287 | 229|2258 | 242|2187 | 439|2064 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.305 | 1.305 | 0.00% | |
2024-03-15 | 1.305 | 1.305 | 0.00% | |
2024-03-14 | 1.305 | 1.305 | -0.15% | |
2024-03-13 | 1.307 | 1.307 | -0.61% | |
2024-03-12 | 1.315 | 1.315 | -0.98% |
截至2023-12-31 工银新价值灵活配置混合C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601225 | 陕西煤业 | 20.00 | 418.84 | 5.12% |
601088 | 中国神华 | 11.00 | 353.00 | 4.32% |
600938 | 中国海油 | 16.00 | 344.12 | 4.21% |
601658 | 邮储银行 | 61.00 | 269.44 | 3.29% |
002027 | 分众传媒 | 41.00 | 262.79 | 3.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 258.90 | 3.17% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 256.59 | 3.14% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 251.68 | 3.08% |
600887 | 伊利股份 | 8.00 | 229.25 | 2.80% |
000933 | 神火股份 | 12.00 | 205.46 | 2.51% |